Phỏng vấn Nathan Halaba: Vì sao kỷ luật quan trọng hơn kết quả nhanh chóng

Nhìn từ bên ngoài, giao dịch có thể diễn ra rất nhanh. Giá biến động, biểu đồ thay đổi và các quyết định được đưa ra chỉ trong vài giây. Nhưng với Nathan Halaba, nhà giao dịch thuộc Exness Team Pro, phần quan trọng nhất lại diễn ra trước khi giao dịch bắt đầu. 

Đằng sau mỗi giao dịch của anh là một quy trình đã bắt đầu từ rất lâu trước khi thị trường biến động. Sự chuẩn bị, quản lý rủi ro, kỷ luật cảm xúc và khả năng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phù hợp quan trọng hơn việc phản ứng nhanh nhất. 

Với Nathan, những nguyên tắc này tạo nên nền tảng cho hoạt động giao dịch dài hạn. Thay vì tìm kiếm lối tắt hoặc liên tục thay đổi chiến lược, anh tin rằng nhà giao dịch sẽ có lợi hơn khi xây dựng một quy trình có thể lặp lại và tuân thủ bất kể điều kiện thị trường. 

Trong cuộc phỏng vấn này, Nathan chia sẻ về tâm lý đằng sau giao dịch có kỷ luật, lý do tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:3 là một phần trong phương pháp của anh, cách anh xử lý thua lỗ và giao dịch trả đũa, cũng như lý do độ tin cậy của nhà môi giới và khả năng tiếp cận tiền lại quan trọng khi xem giao dịch là một nghề. 

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một nhà giao dịch nghiêm túc và một người chỉ chạy theo kết quả nhanh chóng? 

Một nhà giao dịch nghiêm túc hiểu rằng giao dịch là một quá trình dài hạn. Đó không phải là câu chuyện của một giao dịch, một ngày hay một kết quả. Điều quan trọng là bạn có thể tuân thủ kế hoạch một cách nhất quán đến mức nào theo thời gian. 

Nhiều người bước vào giao dịch với mong muốn có kết quả nhanh chóng. Vấn đề là khi bạn cần thị trường mang lại điều gì đó thật nhanh, bạn sẽ tự tạo áp lực cho chính mình. Bạn bắt đầu ép bản thân phải giao dịch, tăng mức rủi ro hoặc tham gia những thiết lập mà bình thường bạn sẽ bỏ qua. Một nhà giao dịch nghiêm túc sẽ suy nghĩ khác. Họ tập trung vào sự chuẩn bị, rủi ro và liệu thiết lập đó có đáng để giao dịch hay không. 

Với tôi, giao dịch nghiêm túc gần như hoàn toàn ngược lại. Đó là sự chuẩn bị, kiên nhẫn và chấp nhận rằng đôi khi đơn giản là không có giao dịch nào đáng để thực hiện. Bạn không cần phải luôn có mặt trên thị trường. 

Giao dịch có kiểm soát, không để cảm xúc chi phối

Hãy sử dụng các công cụ phân tích hoặc tinh chỉnh chiến lược với tài khoản thử nghiệm của chúng tôi.

Giao dịch thử không rủi ro

Vì sao kỷ luật lại đóng vai trò cốt lõi trong tư duy giao dịch của anh? Bởi ngay cả một chiến lược tốt cũng có thể thất bại nếu bạn không thể tuân thủ chiến lược đó một cách nhất quán. 

Thị trường tạo ra áp lực về cảm xúc. Bạn cảm thấy sợ hãi khi giao dịch đi ngược hướng, phấn khích khi giao dịch diễn biến có lợi và thất vọng sau một khoản thua lỗ. Nếu phản ứng theo mọi cảm xúc, bạn sẽ ngừng giao dịch theo kế hoạch và bắt đầu giao dịch theo tâm trạng. 

Đó là lý do các quy tắc rất quan trọng. Chúng cho bạn một khuôn khổ để tuân theo khi thị trường trở nên nhiễu động. Các quy tắc càng rõ ràng trước khi giao dịch, bạn càng ít có khả năng đưa ra quyết định theo cảm xúc trong quá trình giao dịch. Chúng cho bạn một khuôn khổ để tuân theo khi thị trường trở nên nhiễu động. Các quy tắc càng rõ ràng trước khi giao dịch, bạn càng ít có khả năng đưa ra quyết định theo cảm xúc trong quá trình giao dịch. 

Kỷ luật thực chất là tuân thủ quy trình ngay cả khi cảm xúc thôi thúc bạn làm điều khác. 

Anh chuẩn bị như thế nào trước khi vào lệnh? 

Quá trình chuẩn bị của tôi bắt đầu trước cả khi tôi nghĩ đến điểm vào lệnh. 

Tôi muốn hiểu bối cảnh thị trường tổng thể, kiểm tra lịch kinh tế và biết liệu có sự kiện quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến sản phẩm giao dịch mà tôi đang theo dõi hay không. Tôi cũng cần xác định trước khi vào lệnh rằng khi nào ý tưởng giao dịch của mình không còn hợp lệ và nên đặt mức cắt lỗ ở đâu. Nếu không thể tính toán rủi ro một cách hợp lý, tôi thà bỏ qua giao dịch đó. 

Chuẩn bị tâm lý cũng rất quan trọng. Nếu đang tức giận, mất tập trung hoặc nghĩ đến việc gỡ lại khoản thua lỗ trước đó, có lẽ tôi không ở trạng thái phù hợp để đưa ra một quyết định khác. Đôi khi, rời khỏi biểu đồ một lúc cũng là một phần của quá trình chuẩn bị. 

Anh thường nhắc đến sự đơn giản. Vì sao sự đơn giản lại quan trọng? 

Sự phức tạp có thể khiến nhà giao dịch có quá nhiều lý do để phá vỡ các quy tắc của chính mình. Vì vậy, sự đơn giản giúp duy trì kỷ luật dễ dàng hơn. 

Nếu sử dụng quá nhiều chỉ báo, chiến lược, tín hiệu và ngoại lệ, cuối cùng bạn có thể tìm được lý do để biện minh cho gần như bất kỳ điểm vào lệnh nào. Một chiến lược đơn giản hơn giúp bạn dễ dàng nhận biết khi nào thiết lập giao dịch thực sự xuất hiện và khi nào thì không. 

Tôi không nghĩ nhà giao dịch cần học mọi chiến lược hiện có. Họ cần hiểu đủ sâu về phương pháp của chính mình để có thể áp dụng một cách nhất quán. Học hỏi khác với việc liên tục thay đổi cách bạn giao dịch. Nếu cứ chuyển từ chiến lược này sang chiến lược khác, bạn có thể sẽ không bao giờ dành đủ thời gian để làm chủ bất kỳ chiến lược nào. 

Theo anh, nhà giao dịch nên tiếp cận tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận như thế nào? 

Tôi xác định mức rủi ro trước khi vào lệnh. Với phương pháp của tôi, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:3 là một ngưỡng quan trọng. Nếu giao dịch không đáp ứng cấu trúc mà tôi cần giữa điểm vào lệnh, mức cắt lỗ và mục tiêu tiềm năng, tôi sẽ không tham gia. 

Đó là lý do việc bảo toàn vốn lại quan trọng đến vậy. 

Nhiều nhà giao dịch chủ yếu tập trung vào số tiền họ có thể kiếm được. Nhưng trách nhiệm đầu tiên của bạn là bảo vệ số vốn giúp bạn tiếp tục giao dịch. Thua lỗ là một phần của quá trình, nhưng những khoản thua lỗ không kiểm soát do vị thế quá lớn hoặc quyết định theo cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cả tài khoản lẫn khả năng đưa ra quyết định sáng suốt tiếp theo. 

Kiên nhẫn cũng là một phần của quản lý rủi ro. Bạn không bỏ lỡ cơ hội chỉ vì quyết định rằng mức rủi ro đó không hợp lý.

Anh phản ứng như thế nào sau một giao dịch khó khăn hoặc chuỗi thua lỗ?

Sau khi thua lỗ, nhiều nhà giao dịch muốn gỡ lại ngay lập tức. Đây là lúc giao dịch trả đũa có thể xuất hiện. Giao dịch tiếp theo không còn dựa trên thiết lập giao dịch mà trở thành cách để giải tỏa cảm xúc do kết quả trước đó gây ra. 

Trong tình huống này, tôi sẽ rời khỏi biểu đồ thay vì ép mình đưa ra một quyết định khác. Là một nhà giao dịch, tôi cần xem lại những gì đã xảy ra, xác định khoản thua lỗ đến từ việc tuân thủ kế hoạch hay đi chệch khỏi kế hoạch và chỉ quay lại khi có thể suy nghĩ sáng suốt. 

Thua lỗ là một phần của giao dịch. Điều nguy hiểm là để một khoản thua lỗ dẫn đến khoản thua lỗ tiếp theo. 

Nhà môi giới quan trọng như thế nào khi anh muốn duy trì kỷ luật giao dịch? 

Một kế hoạch giao dịch phụ thuộc vào môi trường mà kế hoạch đó được thực hiện. Nếu nền tảng không ổn định, khả năng khớp lệnh thiếu nhất quán hoặc chi phí giao dịch không rõ ràng, nhà giao dịch sẽ phải xử lý thêm nhiều yếu tố gây nhiễu. 

Tôi muốn hiểu rõ các điều kiện giao dịch trước khi đặt lệnh. Độ ổn định của nền tảng, tốc độ khớp lệnh và mức chênh lệch đều quan trọng vì tôi không muốn những vấn đề kỹ thuật không cần thiết ảnh hưởng đến kế hoạch đã đặt ra. 

Điều này càng trở nên quan trọng trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc khi có các sự kiện tin tức quan trọng, lúc điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng. 

Với tôi, độ tin cậy giúp tôi tập trung vào những phần của giao dịch thuộc trách nhiệm của mình: thiết lập giao dịch, rủi ro, thời điểm và việc tôi có tuân thủ các quy tắc của mình hay không. 

Giao dịch tự tin

Thực hành mà không cần mạo hiểm tiền thật với tài khoản thử nghiệm của chúng tôi.

Dùng thử tài khoản demo miễn phí

Vì sao việc rút tiền lại quan trọng về mặt tâm lý? 

Bởi về mặt tâm lý, vốn giao dịch và tiền cá nhân không nên được xem là một.

Nếu toàn bộ tiền vẫn nằm trong tài khoản giao dịch, bạn rất dễ xem mọi khoản lợi nhuận là số tiền bổ sung có thể tiếp tục đem ra chấp nhận rủi ro. Việc rút tiền thường xuyên giúp tạo ra sự tách biệt. Khi lợi nhuận đã được rút, đó không còn đơn thuần là một con số khác trên nền tảng giao dịch.

Khả năng tiếp cận tiền là một phần quan trọng trong mối quan hệ giao dịch tổng thể đối với tôi. Điều này giúp tạo ra sự phân biệt chuyên nghiệp hơn giữa số vốn đang được sử dụng để giao dịch và số tiền đã được rút. 

Sự tách biệt này cũng có thể giúp giảm bớt sự gắn bó về mặt cảm xúc mà nhà giao dịch hình thành với số dư hiển thị trên màn hình. 

Những quan niệm sai lầm nào thường gặp ở các nhà giao dịch mới? 

Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất là giao dịch là cách nhanh chóng để thay đổi tình hình tài chính. 

Nếu ai đó tham gia thị trường với kỳ vọng có kết quả ngay lập tức, mỗi khoản thua lỗ sẽ bắt đầu có cảm giác lớn hơn nhiều so với thực tế. Thay vì xem thua lỗ là một phần của quá trình dựa trên xác suất, họ có thể bắt đầu coi đó là thất bại cá nhân. 

Một sai lầm khác là tin rằng càng có nhiều thông tin thì họ sẽ tự động trở thành nhà giao dịch giỏi hơn. Điều này có thể dẫn đến việc học quá nhiều: thêm một chiến lược, thêm một chỉ báo, thêm một người để theo dõi. 

Đến một thời điểm nhất định, sự tiến bộ phải đến từ việc áp dụng những gì bạn đã biết. 

Bạn cần có đủ kiến thức để xây dựng một quy trình, sau đó cần sự kiên nhẫn để lặp lại quy trình đó và học hỏi từ kết quả. 

Nếu các nhà giao dịch chỉ nhớ một điều từ phương pháp của anh, anh muốn đó là gì? 

Hãy suy nghĩ dài hạn. Giao dịch không được quyết định bởi một kết quả duy nhất. Bạn cần một quy trình mà mình có thể tiếp tục tuân thủ qua cả những giao dịch có lợi nhuận lẫn thua lỗ. 

Hãy giữ chiến lược dễ hiểu. Biết rõ bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro trước khi vào lệnh. Chấp nhận rằng thua lỗ sẽ xảy ra. Và khi cảm xúc bắt đầu ảnh hưởng đến quyết định, hãy đủ kỷ luật để tạm dừng thay vì cố ép thị trường mang lại điều bạn muốn. 

Ý tưởng về kết quả nhanh chóng có thể thu hút mọi người đến với giao dịch, nhưng không tạo ra sự nhất quán. Điều thực sự quan trọng là học cách liên tục đưa ra những quyết định có tính toán, ngay cả khi thị trường khiến bạn có mọi lý do để từ bỏ kế hoạch.