Lợi thế của tư duy lý trí: Triết lý giao dịch của Hussain Almatrouk

Trong buổi phỏng vấn với Hussain Almatrouk, thành viên Exness Team Pro, chúng tôi đã trao đổi về cách quản lý cảm xúc, nguyên tắc quản lý rủi ro, quy trình làm việc có sự hỗ trợ của AI và tầm quan trọng của một hạ tầng giao dịch đáng tin cậy.

Đối với Hussain Almatrouk, giao dịch không chỉ là đọc biểu đồ hay tìm kiếm cơ hội trên thị trường. Điều quan trọng hơn là quản lý chính bản thân người thực hiện giao dịch.

Hussain là một nhà giao dịch, người cha của bốn người con, chuyên gia công nghệ giáo dục, tiểu thuyết gia đã xuất bản sách và là người dẫn dắt cộng đồng. Anh đã giao dịch từ năm 2009, đồng thời xây dựng sự nghiệp xoay quanh giáo dục, sáng tác, AI, sách và phát triển cộng đồng nhà giao dịch. Mặc dù những lĩnh vực này có vẻ không liên quan đến nhau, Hussain cho rằng chúng đều có điểm chung: tất cả đều đòi hỏi tính kỷ luật, sự kiên nhẫn, khả năng giao tiếp và kiểm soát cảm xúc.

Là thành viên của Exness Team Pro, Hussain mang đến cho cộng đồng giao dịch một góc nhìn đề cao tư duy lý trí và tâm lý học. Trong cuộc phỏng vấn này, anh chia sẻ cách cân bằng nhiều vai trò khác nhau, lý do anh tin rằng những khoản thua lỗ tiết lộ nhiều điều hơn cả các giao dịch thành công, cách AI hỗ trợ công việc hằng ngày và vì sao một nhà môi giới đáng tin cậy lại quan trọng đối với cả nhà giao dịch lẫn những người làm công tác đào tạo.

Anh là một người cha, tiểu thuyết gia, chuyên gia công nghệ giáo dục, người dẫn dắt cộng đồng và nhà giao dịch. Những vai trò khác nhau này có mối liên hệ như thế nào?

Thoạt nhìn, chúng có vẻ hoàn toàn khác nhau, nhưng với tôi, tất cả đều có sự gắn kết.

Là một người cha, tôi cần sự kiên nhẫn. Là một nhà văn, tôi cần trí tưởng tượng và sự bền bỉ. Trong lĩnh vực giáo dục, tôi cần hiểu cách con người học hỏi và cách công nghệ có thể hỗ trợ họ. Còn trong giao dịch, tôi phải biết quản lý bản thân trước khi quản lý bất kỳ lệnh giao dịch nào.

Điểm chung của tất cả những vai trò đó là khả năng kiểm soát cảm xúc. Viết lách giúp tôi hiểu con người. Giáo dục giúp tôi truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng. Giao dịch rèn luyện cho tôi tính kỷ luật. Ngay cả bóng đá cũng vậy. Tôi là người hâm mộ AC Milan và môn thể thao này dạy bạn cách đối mặt với cả những khoảnh khắc thăng hoa lẫn thất bại. Có lúc bạn ăn mừng chiến thắng, có lúc bạn phải chấp nhận thất bại, nhưng bạn không thể để mọi kết quả chi phối cảm xúc của mình.

Giao dịch cũng tương tự như vậy. Bạn không thể đánh mất chính mình mỗi khi thị trường đi ngược kỳ vọng. Với tôi, giao dịch không tách rời cuộc sống. Nó phản chiếu chính cuộc sống và cho thấy bạn thực sự kiên nhẫn, giàu cảm xúc hay kỷ luật đến mức nào.

Tham gia giao dịch theo lệnh

Chúng tôi mang đến cho bạn chênh lệch đáng tin cậy, các công cụ tiên tiến và tốc độ khớp lệnh nhanh hơn cho các chiến lược dài hạn của bạn.

Trải nghiệm tài khoản demo miễn phí

Anh thường nói rằng mình ghét thua lỗ hơn là thích chiến thắng. Điều đó có ý nghĩa gì trong triết lý giao dịch của anh?

Điều đó có nghĩa là tôi rất coi trọng những khoản thua lỗ, nhưng không chỉ vì tiền.

Nếu tôi thua vì đã tuân thủ đúng kế hoạch nhưng thị trường lại diễn biến ngược với kỳ vọng, tôi có thể chấp nhận điều đó. Đó là một phần của giao dịch. Không nhà giao dịch nào có thể kiểm soát thị trường và cũng không phải mọi giao dịch đều mang lại lợi nhuận.

Nhưng nếu tôi thua vì mất bình tĩnh, bỏ qua các nguyên tắc của mình, để cảm xúc dẫn đến những quyết định rủi ro hơn hoặc cố gắng "gỡ gạc" từ thị trường, thì đó lại là chuyện khác. Kiểu thua lỗ đó thật sự đau đớn vì nó cho thấy tôi đã để cảm xúc kiểm soát bản thân.

Nhiều nhà giao dịch chỉ tập trung vào những thành công. Họ luôn tìm kiếm giao dịch tiếp theo có thể mang lại lợi nhuận hoặc cơ hội tiếp theo. Nhưng để giao dịch bền vững trong dài hạn, bạn cũng cần biết cách chấp nhận thua lỗ đúng cách. Một khoản lỗ đến từ một chiến lược không mang lại kết quả như kỳ vọng có thể giúp bạn tránh lặp lại sai lầm trong tương lai. Trong khi đó, một khoản lỗ xuất phát từ cảm xúc có thể gây tổn hại cả tài khoản lẫn sự tự tin của bạn.

Một trong những nguyên tắc của tôi là dừng giao dịch sau hai lệnh thua liên tiếp. Sau hai lần thua, tâm lý của bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Bạn có thể nghĩ rằng: "Mình phải gỡ lại ngay." Đó cũng là lúc giao dịch trả đũa có thể bắt đầu. Vì vậy, tôi chọn dừng lại trước khi cảm xúc lấn át kế hoạch giao dịch.

Đối với tôi, quản lý rủi ro là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một nhà giao dịch và một người đánh bạc. Nhà giao dịch xác định mức rủi ro trước khi vào lệnh, còn người đánh bạc thì vào lệnh trước rồi mới nghĩ đến rủi ro sau.

Anh tiếp cận việc quản lý rủi ro như thế nào khi đào tạo các nhà giao dịch khác?

Tôi luôn nhấn mạnh rằng mức độ rủi ro phụ thuộc vào từng cá nhân, quy mô vốn và mục tiêu giao dịch.

Bản thân tôi có thể sử dụng phong cách giao dịch quyết liệt hơn khi giao dịch với số vốn nhỏ, nhưng tôi không bao giờ khuyến khích người khác làm theo một cách máy móc. Không phải ai cũng có cùng kinh nghiệm, tâm lý hay điều kiện tài chính. Điều mà một nhà giao dịch có thể chấp nhận được lại có thể là quá rủi ro với người khác..

Khi quản lý số vốn lớn hơn, nhà giao dịch cần kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn. Với hầu hết mọi người, mức rủi ro khoảng 1% đến 3% là phù hợp hơn. Mục tiêu không phải là gây ấn tượng với ai, mà là tồn tại trên thị trường, không ngừng cải thiện và duy trì sự ổn định.

Đó là lý do tôi luôn quay lại với tính kỷ luật. Chiến lược rất quan trọng, nhưng chính kỷ luật mới bảo vệ chiến lược. Nếu một nhà giao dịch không thể kiểm soát khối lượng giao dịch, chấp nhận thua lỗ hoặc biết dừng lại khi cảm xúc dâng cao, thì ngay cả một thiết lập giao dịch tốt cũng có thể dẫn đến quyết định sai lầm.

Giao dịch không nên là cách để chứng tỏ bản thân với người khác. Điều quan trọng là tuân thủ quy trình và tôn trọng thị trường.

Anh đã xây dựng một cộng đồng mạnh xoay quanh giao dịch, sách, tâm lý học và phát triển bản thân. Cộng đồng đó được hình thành như thế nào?

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Tôi bắt đầu chia sẻ những ý tưởng của mình vì những người xung quanh luôn khuyến khích. Họ cho rằng tôi giải thích vấn đề rõ ràng và có thể giúp người khác hiểu hơn về giao dịch. Theo thời gian, cộng đồng cũng dần phát triển từ đó.

Đối với tôi, cộng đồng rất quan trọng vì giao dịch đôi khi là một hành trình cô đơn. Mỗi nhà giao dịch đều phải tự đưa ra quyết định. Không ai có thể nhấp chuột thay bạn, quản lý lệnh giao dịch thay bạn hay kiểm soát cảm xúc giúp bạn. Ở khía cạnh đó, giao dịch là một hành trình cá nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà giao dịch nên tách biệt khỏi những người khác.

Trong văn hóa của chúng tôi có diwaniya. Một không gian nơi mọi người gặp gỡ, trò chuyện, tranh luận, uống cà phê, chia sẻ ý tưởng và kết nối với nhau. Tôi thấy mô hình đó rất phù hợp với giao dịch. Các nhà giao dịch cần có những không gian để cùng thảo luận về thị trường, xem lại các ý tưởng và chia sẻ cả những khía cạnh tâm lý trong quá trình giao dịch.

Câu lạc bộ sách của tôi cũng dần trở thành một phần của cộng đồng này. Chúng tôi cùng đọc và thảo luận về các cuốn sách liên quan đến tâm lý học, giao dịch, phát triển bản thân và ra quyết định. Đôi khi chúng tôi trao đổi về các chủ đề kỹ thuật, nhưng nhiều cuộc trò chuyện giá trị nhất lại xoay quanh tư duy. Vì sao bạn dời mức cắt lỗ? Vì sao bạn vào lệnh quá sớm? Vì sao chỉ sau một lệnh thua bạn lại để cảm xúc chi phối?

Cộng đồng không thay thế trách nhiệm cá nhân. Mỗi nhà giao dịch vẫn phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Nhưng cộng đồng có thể mang lại góc nhìn mới, sự hỗ trợ và động lực để mỗi người duy trì tính kỷ luật.

Anh có nền tảng trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và là người sử dụng AI rất tích cực. AI và tự động hóa hỗ trợ công việc cũng như giao dịch của anh như thế nào?

AI giúp tôi tiết kiệm thời gian, sắp xếp ý tưởng và xây dựng quy trình làm việc hiệu quả.

Trong công việc về giáo dục, tôi sử dụng AI để tóm tắt tài liệu, chuẩn bị nội dung và tối ưu quy trình. Tôi cũng ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh liên quan đến giao dịch để tự động hóa quy trình tiếp nhận thành viên mới, quản lý đăng ký, cấp quyền truy cập Discord, quản lý danh sách email và nhiều công việc lặp đi lặp lại khác.

AI không thay thế tư duy. AI hỗ trợ tư duy. Nó giúp loại bỏ những công việc thủ công để tôi có thêm thời gian tập trung vào phân tích, giảng dạy và đưa ra quyết định.

Trong giao dịch, một trong những ứng dụng hữu ích nhất là ghi nhật ký giao dịch. Nhiều nhà giao dịch cho rằng họ nhớ vì sao mình vào lệnh, nhưng trí nhớ không phải lúc nào cũng chính xác. Khi ghi chép và xem lại các giao dịch, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những khuôn mẫu. Có thể bạn giao dịch kém hơn sau khi thua lỗ. Có thể bạn trở nên quá tự tin sau một vài giao dịch thành công. Hoặc bạn vào lệnh quá sớm vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Công nghệ giúp bạn quan sát chính mình rõ ràng hơn. Điều đó rất giá trị, bởi cải thiện giao dịch không chỉ là tìm được những thiết lập tốt hơn, mà còn là hiểu rõ hành vi của chính mình.

Công cụ chỉ thực sự hữu ích khi người sử dụng có tính kỷ luật. AI có thể hỗ trợ nhà giao dịch, nhưng không thể thay thế khả năng phán đoán.

Anh thiên về phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản?

Tôi chủ yếu là một nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Quy trình của tôi tập trung vào việc đọc biểu đồ, xác định xu hướng trong ngày, các vùng thanh khoản và những khu vực quan trọng cần quan sát. Tôi sử dụng các công cụ kỹ thuật như Fibonacci thoái lui và Price Action để lên kế hoạch vào lệnh và phân tích cấu trúc thị trường.

Tuy nhiên, tôi cũng rất quan tâm đến những yếu tố đứng sau các biến động của thị trường. Tôi theo dõi tin tức để hiểu điều gì đang diễn ra trên phạm vi rộng hơn. Phân tích kỹ thuật cho tôi biết cấu trúc thị trường, còn tin tức giúp tôi hiểu bối cảnh của những biến động đó.

Đó cũng là một trong những lý do tôi muốn tiếp tục học tập và theo đuổi chứng chỉ CFA. Tôi muốn có kiến thức sâu hơn về kinh tế và thị trường tài chính. Tôi tin rằng nhà giao dịch cần không ngừng học hỏi. Càng hiểu biết nhiều, bạn càng có thể kết nối những gì mình nhìn thấy trên biểu đồ với những gì đang diễn ra phía sau.

Nhiều nhà giao dịch có cộng đồng lớn thường nhận được lời mời hợp tác từ các nhà môi giới. Vì sao anh lại lựa chọn Exness?

Đối với tôi, uy tín là yếu tố quan trọng nhất. Tôi không thể gắn tên mình với điều mà bản thân không tin tưởng.

Tôi bắt đầu sử dụng Exness khi tìm kiếm một nhà môi giới có thể đáp ứng phong cách giao dịch của mình. Điều gây ấn tượng với tôi là độ ổn định của nền tảng, quy trình rút tiền thuận tiện và cách Exness hỗ trợ nhà giao dịch mà không gây cản trở. Với một nhà giao dịch, đó là điều rất quan trọng. Bạn luôn muốn nền tảng hoạt động ổn định, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động.

Khả năng rút tiền là một phần của niềm tin. Nhà giao dịch cần biết rằng khi muốn sử dụng tiền của mình, quy trình sẽ diễn ra nhanh chóng và đáng tin cậy. Tôi cũng đánh giá cao điều kiện giao dịch ổn định, sự minh bạch trong truyền thông và tinh thần trách nhiệm.

Khi thị trường biến động, sự không chắc chắn nên đến từ thị trường, chứ không phải từ nhà môi giới. Nhà giao dịch vốn đã chịu đủ áp lực từ biến động giá. Nền tảng giao dịch không nên tạo thêm áp lực đó.

Đối với tôi, Exness phù hợp với những giá trị mà tôi theo đuổi: độ tin cậy, tính minh bạch, trách nhiệm và uy tín. Với tư cách là một nhà giao dịch, tôi cần tin tưởng nền tảng. Với vai trò là một người đào tạo, tôi cần bảo vệ uy tín của mình trước cộng đồng.

Một hạ tầng giao dịch đáng tin cậy có ý nghĩa như thế nào đối với tâm lý của nhà giao dịch?

Nó giúp nhà giao dịch có thể tập trung hoàn toàn.

Nếu bạn không tin tưởng nền tảng mình đang sử dụng, sự tập trung của bạn sẽ bị phân tán. Bạn không chỉ phân tích thị trường mà còn phải lo lắng về việc khớp lệnh, rút tiền, chênh lệch hoặc điều gì sẽ xảy ra khi thị trường biến động mạnh. Điều đó tạo ra rất nhiều áp lực.

Một hạ tầng giao dịch đáng tin cậy cho phép nhà giao dịch tập trung vào kế hoạch của mình: vào lệnh ở đâu, thoát lệnh ở đâu, chấp nhận mức rủi ro bao nhiêu và khi nào nên dừng giao dịch.

Điều này đặc biệt quan trọng với tôi vì tôi còn là người đào tạo và điều hành một cộng đồng. Khi tôi nhắc đến một nhà môi giới, mọi người sẽ gắn nhà môi giới đó với uy tín của tôi. Vì vậy, tôi phải rất thận trọng. Mối quan hệ hợp tác đó không chỉ cần hợp lý về mặt thương mại mà còn phải phù hợp với các giá trị cá nhân và nghề nghiệp của tôi.

Đó là lý do tôi coi trọng sự minh bạch. Nếu có vấn đề xảy ra, tôi mong muốn nhận được thông tin rõ ràng. Tôi mong muốn tinh thần trách nhiệm Tôi muốn biết công ty đó có trung thực và đáng tin cậy hay không.

Việc trở thành thành viên Exness Team Pro có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

Đó vừa là một vinh dự, vừa là một trách nhiệm.

Đó là vinh dự vì Exness Team Pro quy tụ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, những người luôn chia sẻ kiến thức, góc nhìn và kinh nghiệm thực tế với cộng đồng trên khắp thế giới. Điều đó mang đến cho tôi một nền tảng rộng lớn hơn để tiếp tục theo đuổi những điều mình luôn quan tâm: giáo dục, kỷ luật, tâm lý học và giao dịch có trách nhiệm.

Nhưng đồng thời, đó cũng là một trách nhiệm, bởi luôn có rất nhiều người dõi theo. Những gì tôi nói đều có sức ảnh hưởng. Những gì tôi ủng hộ đều có ý nghĩa. Cách tôi giao dịch và hướng dẫn người khác cũng vậy.

Tôi muốn tận dụng vai trò này để giúp các nhà giao dịch suy nghĩ lý trí hơn. Tôi muốn họ hiểu rằng giao dịch không chỉ là kiếm tiền. Đó còn là lập kế hoạch, kiểm soát cảm xúc, quản lý rủi ro và chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của hành trình.

Thông điệp quan trọng nhất mà anh muốn các nhà giao dịch rút ra từ hành trình của mình là gì?

Thông điệp quan trọng nhất của tôi là giao dịch là một công việc nghiêm túc.

Đó không phải là những lời quảng bá hào nhoáng. Không có đường tắt. Cũng không phải để chứng tỏ bản thân với người khác. Điều quan trọng là hiểu chính mình, kiểm soát cảm xúc, tôn trọng rủi ro và duy trì sự nhất quán.

Bạn sẽ có lúc thua lỗ. Bạn cũng sẽ mắc sai lầm. Điều quan trọng là cách bạn phản ứng. Bạn sẽ để cảm xúc chi phối và lao vào giao dịch trả đũa, hay quay trở lại với kế hoạch của mình? Bạn sẽ đổ lỗi cho thị trường, hay nhìn lại hành vi của chính mình? Bạn sẽ chạy theo kết quả nhanh chóng, hay kiên trì cải thiện từng bước?

Đối với tôi, giao dịch giống như một tấm gương. Nó phản chiếu sự kiên nhẫn, tính kỷ luật, cái tôi và cả những điểm yếu của bạn. Nếu sẵn sàng học hỏi từ điều đó, giao dịch không chỉ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn mà còn giúp bạn trưởng thành hơn với tư cách một con người.

Đó cũng là tư duy mà tôi muốn lan tỏa thông qua Exness Team Pro: một cách tiếp cận thị trường lý trí hơn, kỷ luật hơn và có trách nhiệm hơn.