8 Desember 2021

Analisis Teknikal

Analisis mingguan: USDCAD, GBPJPY, dan BTCUSD

Pada umumnya, pasar menunjukkan ketidakpastian sepanjang minggu ini karena pelaku pasar khawatir dengan informasi baru tentang Omicron dan the Fed yang cenderung bersikap hawkish. Instrumen yang bergerak paling kuat sejak hari Senin adalah indeks, terutama Nasdaq 100 (USTEC), yang kini telah memulihkan hampir semua kerugiannya sejak tanggal 22 November 2021. Analisis mingguan kali ini lebih berfokus pada USDCAD, GBPJPY, dan BTCUSD menjelang pertemuan Bank of Canada sore ini serta data penting dari Inggris dan Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Jumat.

Kemarin, sebagian besar pasar saham berhasil membukukan keuntungan menyusul dengan meredanya kekhawatiran seputar Omicron, dan pemerintah AS yang membuat kemajuan untuk meningkatkan batas utangnya. Petunjuk Federal Open Market Committee (FOMC) tentang kenaikan suku bunga yang lalu kini tampaknya telah menunjukkan pengaruhnya — mayoritas pelaku pasar memprediksi setidaknya 1x kenaikan suku bunga sebelum tanggal 4 Mei 2022 dan sebagian minoritas memprediksi kenaikan pada atau sebelum tanggal 16 Maret 2022 sesuai informasi dari FedWatch CME.

Reli kuat minyak dari posisi terendah minggu lalu tampaknya telah berhenti hari ini di sekitar harga $75 per barel untuk Brent. Sementara itu, emas masih statis dalam beberapa hari terakhir di bawah $1.790. Banyak pelaku pasar menantikan data penting minggu ini yang akan dirilis pada Jumat sore, yaitu inflasi Amerika, sementara rilis berita regional seperti BoC dan PDB Inggris diperkirakan mampu mendorong pergerakan mata uang utama lainnya.

Dolar AS-Dolar Kanada, harian

USDCAD daily price chart
USDCAD daily price chart

Kerugian beruntun USD baru-baru ini terhadap CAD mungkin menunjukkan sentimen kuat pada mata uang Kanada. Dalam konteks tren naik yang telah berlangsung selama sebulan dan mencapai kondisi jenuh beli, pelaku pasar biasanya akan memperkirakan koreksi kecil dan konsolidasi dengan sudut tumpul, yang menandakan tren masih akan berlanjut. Namun dalam kasus ini, tampaknya konsolidasi akan cukup parah.

Target jangka pendek utama untuk penjual di pertemuan BoC hari ini adalah SMA 100 dan 50 masing-masing di sekitar $1,259 dan $1,253. Di luar ini, dalam jangka menengah, SMA 200 di sekitar $1,246 dan titik terendah terakhir di sekitar $1,232 mungkin akan dicapai.

Korelasi tradisional dolar Kanada dengan minyak mentah masih belum jelas pada kuartal keempat, sehingga belum pasti saat ini bagaimana atau apakah melemahnya minyak dapat mempengaruhi CAD. Secara umum, Kanada merilis data PDB dan lapangan pekerjaan yang kuat, menambahkan lebih 150.000 pekerjaan baru pada bulan lalu dibanding dengan NFP yang biasa-biasa saja minggu lalu. Hal ini membuat beberapa pelaku pasar memprediksi bahwa BoC mungkin akan menaikkan suku bunga sebelum the Fed mulai melakukan pengetatan dengan serius. Petunjuk lebih lanjut mengenai hal ini mungkin akan datang dari berita sore hari ini dan pertemuan FOMC serta konferensi pers seminggu dari sekarang.

Pound-yen, harian

Chart harga harian GBPJPY
Chart harga harian GBPJPY

Pound-yen umumnya merupakan salah satu simbol yang lebih reaktif untuk menggeser sentimen di pasar — seminggu ini pasangan ini tidak menunjukkan tanda akan turun lagi. Setelah mendarat di garis support di bawah ¥150 pada hari Jumat, terjadi pemulihan dengan volume pembelian yang cukup tinggi pada hari Senin. Moving average agak beragam, dengan SMA 100 telah bergerak di bawah SMA 200 tetapi belum menunjukkan death cross tradisional.

Persilangan stochastic ke atas yang lambat, dalam kondisi jenuh jual, biasanya akan menandakan koreksi dan jeda pada tren turun. Ada kemungkinan bahwa harga bergerak kembali menuju referensi teknikal baru-baru ini di sekitar area extension Fibonacci mingguan 161,8% di dekat ¥153,50, menjelang atau selama rilis data penting Inggris pada hari Jumat.

Selain pertemuan Bank of England pada tanggal 16 Desember 2021, beberapa data paling penting lain mencakup PDB Inggris pada Jumat pagi, neraca perdagangan yang diikuti oleh perubahan jumlah klaim pada hari Selasa 14 Desember 2021, dan data inflasi pada hari berikutnya. Aktivitas GBPJPY kemungkinan akan meningkat secara signifikan pada akhir minggu dan bertahan setidaknya hingga rapat BoE.

Bitcoin-dolar, harian

Chart harga harian BTCUSD
Chart harga harian BTCUSD

Prospek untuk pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di AS dan berbagai negara lain telah mengurangi sentimen terhadap Bitcoin karena hal ini dapat memudarkan peran Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi. NFP Jumat lalu juga memberikan hasil yang negatif karena penurunan pertumbuhan upah tidak akan melawan inflasi.

Penurunan sesaat (flash crash) yang terjadi pada awal minggu ini telah menguji area retracement Fibonacci mingguan 50% dan tidak berhasil menembus SMA 200, sementara upaya menembus area psikologis utama $50.000 masih berlangsung. Dari sudut pandang teknis murni, penurunan di bawah $46.000 tidak akan terjadi untuk saat ini. Tanpa adanya pendorong fundamental yang kuat, konsolidasi pada sisa akhir tahun 2021 mungkin menjadi skenario yang menguntungkan.

Artikel terkait