La rationalité comme avantage concurrentiel : la philosophie de trading de Hussain Almatrouk

Dans cet entretien avec Hussain Almatrouk, membre de l’équipe d’Exness Pro, nous abordons la gestion des émotions, la gestion rigoureuse des risques, les processus de travail optimisés par l’IA, ainsi que l’importance d’une infrastructure de trading fiable.

Pour Hussain Almatrouk, le trading ne consiste pas seulement à analyser des graphiques ou à repérer des opportunités de marché. Il s’agit avant tout de savoir gérer la personne qui se trouve derrière chaque transaction.

Hussain est trader, père de quatre enfants, spécialiste des technologies éducatives, romancier publié et acteur engagé au sein de sa communauté. Il trade depuis 2009, tout en menant de front une carrière consacrée à la formation, à l’écriture, à l’IA, aux livres et à l’accompagnement des traders. Si ces différents univers peuvent sembler sans rapport, Hussain y voit un point commun évident : chacun exige de la discipline, de la patience, de bonnes capacités de communication et une solide maîtrise de ses émotions.

En tant que membre de l’équipe d’Exness Pro, Hussain apporte à la communauté des traders une approche rationnelle, centrée avant tout sur la psychologie du trading. Dans cet entretien, il explique comment il concilie ses différentes activités, pourquoi les pertes sont selon lui plus riches d’enseignements que les gains, comment l’IA s’intègre à sa routine et pourquoi la fiabilité d’un courtier est essentielle, tant pour les traders que pour les formateurs.

Vous êtes père de famille, romancier, spécialiste des technologies éducatives, acteur engagé au sein de votre communauté et trader. Comment ces différentes facettes de votre vie s’articulent-elles ?

À première vue, ces activités peuvent sembler très différentes, mais pour moi, elles sont toutes liées.

En tant que père, je dois faire preuve de patience. En tant qu’écrivain, j’ai besoin d’imagination et de constance. Dans le domaine de la formation, je dois comprendre les méthodes d’apprentissage de mes apprenants et comment la technologie peut les accompagner. En trading, je dois d’abord me maîtriser avant de gérer la moindre position.

Le point commun entre toutes ces activités, c’est la maîtrise des émotions. L’écriture m’aide à mieux comprendre les autres. La formation m’apprend à présenter clairement des idées. Le trading m’enseigne la discipline. Même le football s’inscrit dans cette logique. Je suis supporter de l’AC Milan, et le football vous apprend à gérer les hauts et les bas. Il y a des victoires à célébrer et des défaites à encaisser, mais on ne peut pas laisser chaque résultat dicter ses émotions.

Il en va de même en trading. Vous ne pouvez pas perdre vos moyens à chaque fois que le marché évolue contre vous. Pour moi, le trading n’est pas dissocié de la vie. Il en est le reflet. Il révèle à quel point vous êtes patient, maître de vos émotions et discipliné.

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Vous dites souvent que vous détestez davantage perdre que vous n’aimez gagner. Que signifie cette idée dans votre approche du trading ?

Cela signifie que les pertes comptent pour moi, mais pas uniquement pour des raisons financières.

Si je subis une perte alors que j’ai suivi mon plan à la lettre et que le marché a évolué contre moi, je peux l’accepter. Ce sont les aléas du trading. Aucun trader ne contrôle le marché et toutes les transactions ne sont pas gagnantes.

En revanche, si je perds parce que je me suis laissé gagner par la colère, que j’ai ignoré mes règles, laissé mes émotions m’amener à prendre davantage de risques ou cherché à prendre ma revanche sur le marché, c’est une tout autre histoire. Ce type de perte est douloureux, car cela signifie que j’ai laissé mes émotions prendre le dessus.

Beaucoup de traders ne s’intéressent qu’aux succès. Ils sont à l’affût de la prochaine transaction potentiellement rentable ou de la prochaine opportunité. Pourtant, sur le long terme, le trading consiste aussi à savoir perdre correctement. Une perte résultant d’une stratégie qui n’a tout simplement pas produit le résultat attendu peut vous éviter de reproduire les mêmes erreurs. En revanche, une perte dictée par les émotions peut nuire à la fois à votre compte et à votre confiance en vous.

L’une des règles que je me suis fixées consiste à m’arrêter après deux pertes consécutives. Après deux pertes, votre état d’esprit change. Vous commencez à vous dire : « Je dois récupérer cet argent ». C’est à ce moment-là que le trading de revanche peut s’installer. Je préfère donc m’arrêter avant que mes émotions ne prennent le pas sur mon plan.

Pour moi, c’est la gestion du risque qui distingue un trader d’un joueur. Un trader définit son niveau de risque avant d’ouvrir une position. Un joueur prend position d’abord et réfléchit ensuite.

Comment abordez-vous la gestion du risque lorsque vous formez d’autres traders ?

J’essaie toujours d’expliquer clairement que le niveau de risque dépend de la personne, de son capital et de son objectif.

À titre personnel, il m’arrive d’adopter une approche plus agressive lorsque je trade avec un capital plus faible, mais je n’encourage jamais les autres à la reproduire aveuglément. Tout le monde n’a pas la même expérience, la même psychologie ni la même situation financière. Ce qu’un trader est capable de supporter peut s’avérer dangereux pour un autre.

En revanche, lorsqu’on gère un capital plus important, il est indispensable d’adopter une approche plus prudente. Pour la plupart des traders, risquer entre 1 % et 3 % est plus raisonnable. L’objectif n’est pas d’impressionner qui que ce soit, mais de durer, de progresser et de maintenir une performance régulière.

C’est pourquoi je reviens toujours à la discipline. Posséder une bonne stratégie reste important, mais c’est la discipline qui permet de la préserver. Si un trader est incapable de maîtriser la taille de ses positions, d’accepter les pertes ou de s’arrêter lorsque ses émotions prennent le dessus, même une bonne configuration de trading peut conduire à une mauvaise décision.

Le trading ne devrait pas servir à prouver sa valeur aux autres, mais à suivre un processus et à respecter le marché.

Vous avez bâti une communauté solide autour du trading, des livres, de la psychologie et du développement personnel. Comment s’est-elle constituée ?

Elle s’est développée naturellement.

J’ai commencé à partager mes idées parce que mon entourage m’y a encouragé. Les personnes autour de moi trouvaient que j’expliquais les choses de manière claire et que je pouvais aider les autres à mieux comprendre le trading. Au fil du temps, une communauté s’est formée autour de cette démarche.

Pour moi, la communauté est essentielle, car le trading peut être une activité solitaire. Chaque trader prend ses propres décisions. Personne ne peut cliquer, gérer vos positions ou maîtriser vos émotions à votre place. En ce sens, le trading est un parcours individuel. Mais cela ne signifie pas que les traders doivent rester isolés.

Dans ma culture, nous avons la diwaniya. C’est un lieu où l’on se retrouve pour discuter, débattre, boire un café, partager des idées et créer des liens. Cette tradition s’accorde naturellement avec le trading. Les traders ont besoin d’espaces où ils peuvent discuter du marché, confronter leurs analyses et parler aussi de la dimension psychologique de leur pratique.

Mon club de lecture s’est également inscrit dans cette démarche. Nous y discutons d’ouvrages consacrés à la psychologie, au trading, au développement personnel et à la prise de décision. Il nous arrive d’aborder des sujets techniques, mais ce sont bien souvent les échanges autour de l’état d’esprit qui apportent le plus de valeur. Pourquoi as-tu déplacé ton stop loss ? Pourquoi es-tu entré trop tôt ? Pourquoi as-tu laissé tes émotions prendre le dessus après une seule perte ?

La communauté ne décharge personne de ses responsabilités. Chaque trader reste responsable de ses propres décisions. En revanche, elle aide à prendre du recul, apporte un soutien et un cadre qui favorise la responsabilisation.

Vous travaillez dans le domaine des technologies éducatives et vous êtes un fervent adepte de l’IA. Comment l’IA et l’automatisation vous aident-elles en trading et dans votre travail ?

L’IA me permet de gagner du temps, d’organiser mes idées et de structurer mon travail.

Dans mon activité liée aux technologies éducatives, j’utilise l’IA pour résumer des contenus, préparer des ressources et optimiser mes flux de travail. Je l’utilise également dans mon activité liée au trading pour automatiser l’intégration des nouveaux membres, la gestion des abonnements, l’accès à Discord, les listes de diffusion et d’autres tâches répétitives.

L’IA ne remplace pas la réflexion. Elle la complète. Elle prend en charge une partie des tâches manuelles afin que je puisse consacrer davantage de temps à l’analyse, à la formation et à la prise de décision.

En trading, l’un des usages les plus utiles concerne le journal de trading. Beaucoup de traders pensent se souvenir des raisons qui les ont poussés à ouvrir une position, mais la mémoire n’est pas toujours fiable. En consignant puis en analysant vos transactions, vous commencez à faire apparaître des schémas récurrents. Vous constaterez peut-être que vous tradez moins bien après une perte, ou qu’à l’inverse, vous prenez trop confiance après une série de transactions gagnantes. Vous découvrez peut-être que vous entrez en position tôt de peur de passer à côté d’une opportunité.

La technologie vous aide à mieux vous connaître. C’est essentiel, car progresser en trading ne consiste pas seulement à trouver de meilleures configurations. C’est aussi apprendre à mieux comprendre son propre comportement.

Les outils ne sont utiles que si la personne qui les utilise fait preuve de discipline. L’IA peut aider un trader, mais elle ne remplacera jamais son jugement.

Vous considérez-vous avant tout comme un trader technique ou un trader fondamental ?

Je suis avant tout un trader technique. Ma routine consiste à analyser les graphiques afin d’identifier les biais quotidiens, les niveaux de liquidité et les principales zones d’intérêt. J’utilise des outils d’analyse techniques, comme les retracements de Fibonacci et les concepts de price action pour planifier mes points d’entrées et comprendre la structure du marché.

Mais je m’intéresse aussi à ce qui se cache derrière les mouvements du marché. Je suis l’actualité afin de comprendre ce qui se passe à une échelle plus large. L’analyse technique me montre la structure du marché, tandis que les actualités m’aident à en comprendre le contexte.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je souhaite poursuivre mes études et obtenir la certification CFA. Je souhaite approfondir mes connaissances en économie et en finance de marché. À mes yeux, un trader ne doit jamais cesser d’apprendre. Plus vous en savez sur le marché, plus il vous sera facile de faire le lien entre ce que montrent les graphiques et les facteurs qui sous-tendent ces mouvements.

De nombreux traders disposant d’une communauté importante sont sollicités par des courtiers. Pourquoi avoir choisi Exness ?

La crédibilité est essentielle à mes yeux. Je ne peux pas associer mon nom à quelque chose en quoi je n’ai pas confiance.

J’ai commencé à utiliser Exness lorsque je recherchais un courtier capable de répondre à mes besoins en matière de trading. Ce qui m’a convaincu, c’est la fiabilité de la plateforme, la simplicité des retraits et son approche discrète. Pour un trader, ce sont des aspects essentiels. Lorsqu’on vous êtes actif sur les marchés, vous souhaitez naturellement que votre courtier soit performant.

Les retraits font partie intégrante de la relation de confiance. Les traders doivent avoir la certitude que, lorsqu’ils souhaitent accéder à leurs fonds, le processus sera fluide et fiable. J’accorde également beaucoup d’importance à des conditions de trading stables, à une communication transparente et au sens des responsabilités.

Lorsque les marchés sont volatils, l’incertitude doit venir du marché, pas du courtier. Un trader subit déjà suffisamment de pression en raison des mouvements de prix. La plateforme ne devrait pas en rajouter.

Pour moi, Exness incarne les valeurs qui me tiennent à cœur : la fiabilité, la transparence, le sens des responsabilités et la crédibilité. En tant que trader, je dois pouvoir faire confiance à la plateforme. En tant que formateur, je dois préserver ma réputation auprès de ma communauté.

Que représente une infrastructure de trading fiable pour l’état d’esprit d’un trader ?

Elle lui permet de se concentrer sur l’essentiel.

Si vous ne faites pas confiance à votre plateforme, votre attention se disperse. Vous ne vous contentez plus d’analyser le marché. Vous vous préoccupez aussi de l’exécution des ordres, des retraits, des spreads ou de ce qui pourrait se passer si le marché évolue brusquement. Cela génère un stress supplémentaire.

Une infrastructure fiable permet au trader de rester concentré sur son plan : où entrer en position, où en sortir, quel niveau de risque accepter et à quel moment s’arrêter.

C’est particulièrement important dans mon cas, car je forme également des traders et j’anime une communauté. Si je recommande un courtier, les gens associent sa réputation à la mienne. Je dois donc faire preuve d'une grande vigilance. Un partenariat doit avoir du sens, non seulement d’un point de vue commercial, mais aussi sur le plan personnel et professionnel.

C’est pourquoi la transparence est si importante à mes yeux. Si un problème survient, j’attends une communication claire et que chacun assume ses responsabilités. Je veux être sûr que cette entreprise est honnête et digne de confiance.

Que représente pour vous le fait d’avoir rejoint l’équipe d’Exness Pro ?

C’est à la fois un honneur et une responsabilité.

C’est un honneur, car l’équipe d’Exness Pro réunit des traders expérimentés qui partagent leurs connaissances, leurs analyses et leur vision des marchés avec des communautés du monde entier. Cette opportunité me permet de donner davantage d’ampleur à ce qui me tient déjà à cœur : la formation, la discipline, la psychologie et une pratique responsable du trading.

Mais c’est aussi une responsabilité, car les gens nous observent. Chacun de mes propos compte, tout comme les partenaires que je choisis ainsi que mes méthodes de formation et de trading.

Je souhaite mettre ce rôle au service d’une approche plus rationnelle du trading. J’aimerais que les traders comprennent que le trading ne consiste pas seulement à gagner de l’argent. Il s’agit aussi de planifier, de maîtriser ses émotions, de gérer le risque et d’accepter que les pertes fassent partie du processus.

Quel est le principal message que vous souhaitez transmettre aux traders à travers votre parcours ?

Le principal message que je souhaite faire passer est que le trading est une activité qui exige du sérieux.

Il ne s’agit ni de créer de l’engouement, ni de chercher des raccourcis, ni de prouver sa valeur aux autres. Il s’agit de bien se connaître, de maîtriser ses émotions, de respecter le risque et de faire preuve de régularité.

Les pertes sont inévitables. Les erreurs aussi. Ce qui compte, c’est la façon dont vous réagissez. Vous laissez-vous emporter par vos émotions au point de vouloir vous venger du marché, ou revenez-vous à votre plan ? Rejetez-vous la faute sur le marché, ou prenez-vous le temps d’analyser votre propre comportement ? Cherchez-vous des résultats rapides, ou vous concentrez-vous sur une progression étape par étape ?

Pour moi, le trading est un miroir. Il révèle votre patience, votre discipline, votre égo et vos faiblesses. Si vous êtes prêt à en tirer des enseignements, le trading peut vous rendre plus fort, non seulement en tant que trader, mais aussi en tant que personne.

C’est l’état d’esprit que je souhaite transmettre au sein de l’équipe d’Exness Pro : une approche des marchés plus rationnelle, plus disciplinée et plus responsable.