التنبؤ بسوق العملات الرقمية ومؤشراته

يُظهر سوق العملات الرقمية مؤشرات واقعية، ومن المحتمل أن يكون عام 2023 وقتًا رائعًا لتداول عملاتك المفضلة. ولكن قبل أن يبلغ السوق ذروته، لِمَ لا ننظر في أفضل مؤشرات التحليل الفني لسوق العملات الرقمية؟

عادة ما تتوفر المؤشرات الواردة أدناه في معظم منصات تداول العملات الرقمية وتطبيقات تداول العملات الرقمية. تابع هذا المقال حتى آخر سطر فيه لتحقيق أقصى استفادة من تداول عملاتك الرقمية هذا العام. لنبدأ بالمؤشر الأول على القائمة، وهو في منتهى الأهمية.

مؤشر البولنجر باند

تهدف مؤشرات البولنجر باند إلى إظهار مدى انتشار أسعار سوق العملات الرقمية حول القيمة المتوسطة، وتُحدَّد من خلال خطيّ اتجاه (أحدهما سلبي والآخر إيجابي) يتم تخطيطهما على مسافة انحرافين معياريين عن المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). يمكن أن تشير مؤشرات الباند هذه إلى مستويات الدعم والمقاومة.

يعمل الانحراف المعياري على قياس تقلبات الأسعار في سوق العملة الرقمية من خلال مقارنة الأسعار بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA). عادة ما يستخدم مؤشر البولنجر باند فترة 20 يومًا وانحرافين معياريين للنطاق السفلى والعلوي، مع إمكانية تعديل الإعدادات.

عند اقتراب الأسعار من النطاق العلوي، فإن ذلك يشير إلى ذروة الشراء في سوق العملات الرقمية، حيث يرتفع السعر على نحو غير طبيعي. وإذا انخفض السعر دون النطاق السفلي، فيُعد ذلك ذروة البيع. يساهم تقلص النطاقات أو تزايدها في توضيح مستوى تقلبات الأسعار في السوق.

يُعد الدمج مع مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) طريقة مفيدة لتوفير إشارات التداول. عند تجاوز خط مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) أعلى حد الصفر، فإن ذلك يشير إلى توجه صعودي ويُعد نقطة دخول جيدة. بينما إذا انخفض عن حد الصفر، فإن ذلك يشير إلى توجه هبوطي ويُعد نقطة خروج جيدة.

سحابة إيتشيموكو

تتكون سحابة إيتشيموكو من خمس خطوط، تينكان سين، وكيجون سين، وشيكو سبان، وسينكو سبان أ، وسينكو سبان ب، وتُرسم هذه الخطوط في المخطط باستخدام بيانات الأسعار السابقة.

تعمل السحابة المكوّنة من خطيّ سينكو سبان على توفير مستوى الدعم والمقاومة الحيوي. إذا تجاوز سعر أصل العملة الرقمية السحابة، فإن ذلك يشير إلى توجه صعودي، وإذا انخفض السعر عن السحابة، فإن ذلك يشير إلى توجه هبوطي.

استخدم خطيّ تينكان سين وكيجون سين كمؤشرين للزخم عند التنبؤ بأسواق العملة الرقمية: يُمثل مؤشر تينكان سين زخمًا قصير الأجل، بينما يُمثل خط كيجون سين زخمًا طويل الأجل. إذا تجاوز خط تينكان سين خط كيجون سين، فإن ذلك يشير إلى زخم صعودي، وإذا انخفض خط تينكان سين عن خط كيجون سين، فإن ذلك يشير إلى زخم هبوطي.

استخدم شيكو سبان كمؤشر متأخر: يرسم خط شيكو سبان 26 فترة خلف السعر الحالي، ويُعد مؤشرًا متأخرًا. عند تجاوز خط شيكو سبان السعر، فإن ذلك يشير إلى ميل صعودي يتشكل في سوق العملات الرقمية، وعند انخفاض الخط عن السعر، فإن ذلك يشير إلى ميل هبوطي.

تصحيح فيبوناتشي

تُعد مستويات تصحيح فيبوناتشي أدوات مفيدة للمتداولين لتحديد نقاط التحول المحتملة في أسعار العملات الرقمية، وهي خطوط أفقية بنسبة 23.6% و38.2% و61.8% و78.6% مشتقة من تسلسل فيبوناتشي.

يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه المستويات لتحديد نقاط الدعم والمقاومة في مخطط الأسعار. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر عن مستوى دعم فيبوناتشي خلال التوجه الصعودي، فإن ذلك قد يكون نقطة دخول جيدة. يمكن أن يصبح مستوى المقاومة نقطة خروج عندما يجني المتداول الأرباح ويغلق عملية تداول تحسبًا لحدوث انعكاس.

يمكن أيضًا أن يكون الاختراق الراسخ للدعم أو المقاومة مثل نقطة دخول جيدة عند تداول عملة بيتكوين (ومعظم العملات الأخرى ذات القيمة السوقية المرتفعة) بحسب التوجه، حيث يصبح الدعم المخترق مقاومة والعكس صحيح.

Relative Strength Index (RSI) (مؤشر القوة النسبية)

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا زخميًا يقيس مدى سرعة وحجم تغيرات سعر العملات الرقمية من خلال تقييم ظروف ذروة البيع وذروة الشراء.

تتغير تركيبة RSI من 0 إلى 100، ويُعد الأصل أنه بلغ ذروة البيع إذا كان دون 30 وذروة الشراء إذا تجاوز 70. خلال توجهات العملات الرقمية المستمرة، قد يظل المؤشر ضمن نطاق ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة.

يُشار إلى مؤشر RSI في المخطط بخط يتحرك بين خطين متوازيين ويمكن أن يشير إلى إشارات التباعد لحالات الصعود والهبوط في السوق أو الانحراف المبالغ فيه.

المتوسط المتحرك (MA)

يُعد المتوسط المتحرك (MA) أداة تُستخدم غالبًا في تداول البيتكوين والتنبؤ بسوق العملات الرقمية عمومًا كمؤشر متأخر. تُظهر طريقة المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​السعر لعدد معين من الشموع الحديثة وتساعد على تسهيل حركة السعر في غضون فترة زمنية محددة.

بصفتك متداولًا للعملة الرقمية، فيمكنك ضبط عدد الفترات التي تريد النظر فيها من خلال مؤشر المتوسط ​​المتحرك. تُمثل الفترة الواحدة وحدة زمنية، استنادًا إلى الإطار الزمني الملحوظ في المخطط. 

يعتمد اختيار فترات المتوسط المتحرك (MA) على أسلوبك في التداول، وتتراوح أشهر خيارات الأطر الزمنية بين 20 و50 و200 فترة. يتيح ذلك للمتداولين تحديد التوجيه العام لأصل العملة الرقمية استنادًا إلى مجموعة بيانات مع مرور الوقت.

غالبًا ما يفضل متداولو العملات الرقمية على مدار اليوم المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة نظرًا لإطاره الزمني الأقصر، بينما قد يفضل أصحاب العملات المتوسط ​​المتحرك طويل المدى لـ 200 فترة للحصول على مراقبة أفضل لتحديد توجه سوق العملات الرقمية. بغض النظر عن ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك (MA) يعرض مؤشرًا جيدًا لمستويات الدعم والمقاومة.

مؤشر ستوكاستيك المتذبذب (SO)

يُعد مؤشر ستوكاستيك المتذبذب مؤشرًا رئيسيًا يُستخدم لتحديد قوة الزخم لتوجه سوق العملات الرقمية. ويعمل على مقارنة سعر إغلاق الأصل باستخدام نطاقه المرتفع والمنخفض خلال فترة محددة، ويقدم أداءً جيدًا حتى في سوق العملات الرقمية المتقلب. ويمكن تعديل سرعة استجابته.

يتراوح مؤشر ستوكاستيك المتذبذب من 0 إلى 100، وتشير القيم التي تنخفض عن 20 إلى ذروة البيع، بينما تشير القيم التي تتجاوز 80 ذروة الشراء في سوق العملات الرقمية. خلال تكوين توجه قوي لسوق العملات الرقمية، قد تؤدي حالات ذروة البيع أو الشراء فقط إلى حدوث استقرار في حركة الأسعار الجانبية. يشير تقاطع خط %K مع خط %D إلى توجه صعودي قادم، حيث يشير التقاطع إلى حدوث تحول كبير في التوجه من يوم لآخر.

آخر نقطة لإكمال الصورة

إن استخدام المؤشرات للتنبؤ بسوق العملات الرقمية يشبه إلى حد كبير التنبؤ بالطقس. يمكن أن تمنحك نماذج وإشارات التنبؤ فكرة تقريبية عما يمكن توقعه على مدار اليوم، إلا أن الظروف قابلة للتغير ساعة بعد أخرى، وفي غضون تلك التقلبات المؤقتة، يمكن أن يتأثر حساب التداول لديك.

تقدم المؤشرات صورة كبيرة للتنبؤ، إلا أنها نادرًا ما تتنبأ بالحركات السريعة التي عادة ما تحدث بعد المعطيات الأساسية أو التقارير الإخبارية. عندما تشتد لهجة وسائل الإعلام الكبرى، فإن العديد من المواقع الأخبارية الخاصة بالتداول تتبعها بشكل تلقائي، ويتشكل توجه عاطفي بين متداولي العملات الرقمية في كل مكان... عادة ما يكون في غضون يوم واحد.

لا يمكن للمؤشرات رسم تحولات عاطفية، لذا، نوصي بإدراج التحليل الأساسي لنقاط دخولك، واستخدام المؤشرات الفنية للمساعدة على تحديد نقاط الخروج. تُعد المؤشرات مثالية أيضًا لتخطيط إعدادات جني الربح وإيقاف الخسارة، وتحليل نطاق السعر حتى تتمكن من ضبط الرافعة المالية عند المستويات المناسبة. إذا كان النطاق على مدار 24 ساعة متقلباً بعض الشيء، فإن الرافعة المالية العالية ستشكل خطرًا جسيمًا على سيولتك النقدية، لذا، يجب جعل أهدافك الربحية معتدلة عند تداول أي من العملات الرقمية.

هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. رأس مالك في خطر؛ يُرجى التداول بمسؤولية.

---

الكاتب

Paul Reid

Paul Reid صحفي متخصص في القطاع المالي يكرس خبراته العملية في البحث عن الأسرار الخفية التي يمكن أن تمنح المتداولين مزايا فريدة. يركز Paul بشكل أساسي على سوق الأوراق المالية، لتحديد التحولات الرئيسية في الشركة معتمدًا على خبراته الكبيرة في أسواق المال والتي تمتد لأكثر من عقد من الزمن.